Trang chủ  /  Kinh nghiệm giao dịch  /  Phương pháp Vào lệnh hay Thoát lệnh quan trọng hơn trong trading?

Phương pháp Vào lệnh hay Thoát lệnh quan trọng hơn trong trading?

Entry và exit, hay còn gọi là điểm vào lệnh/điểm thoát lệnh là 2 thành phần quan trọng của một lệnh giao dịch. Nếu bạn là Trader, bạn nghĩ entry quan trọng hơn hay exit quan trọng hơn. Thử nghiệm của tác giả Llewelyn James sẽ cho bạn thấy yếu tố nào bạn cần tập trung hơn khi trade.
——–
Khi tôi mới biết tới trading, tôi cũng giống như các Trader khác. Tôi thường xuyên thích đi đăng ký nhận các hệ thống giao dịch hay các tín hiệu giao dịch miễn phí từ trên mạng. Tôi đọc rất nhiều sách về trading, ebook có, sách giấy cũng có. Một số cung cấp cho tôi thông tin bổ ích, số khác đọc khá là chán, thậm chí có cuốn đọc xong cảm thấy rất hối hận vì phải bỏ thời gian ra đọc.

Khi bạn đọc nhiều sách trading hay nhận tín hiệu giao dịch, bạn sẽ thường xuyên nhận lời quảng cáo từ các chuyên gia giao dịch với hứa hẹn bạn sẽ có được một phương pháp kiếm tiền với 99% tỉ lệ thắng. Bạn sẽ có thu nhập mỗi ngày mà không cần phải làm việc gì cả. Bạn sẽ có một hệ thống kiếm ra tiền cho bạn khi bạn đang ngủ… Tôi không nói các lời quảng cáo trên có ý dụ dỗ hay lừa đảo ai. Bài viết này tôi muốn mọi người tập trung vào việc vì sao cả cái ngành công nghiệp forex này luôn kêu gọi Trader tập trung vào entry thay vì exit, trong khi tôi nghĩ hoàn toàn khác. Tôi sẽ làm một thử nghiệm nhỏ để chứng minh điều ngược lại cho bạn thấy.

Hãy cho tôi bằng chứng về cách mà Fibonacci có thể kiếm ra tiền

Tôi đề cập đến công cụ Fibonacci để minh họa cho vai trò của entry vì cách sử dụng Fibonacci, đặc biệt là công cụ Fibonacci Retracements tập trung vào cách Trader vào lệnh.

Tôi là người nghiên cứu về công cụ Fibonacci trong một thời gian dài và hiểu rằng Fibonacci thường rất hiệu quả khi xác định take profit của lệnh giao dịch. Nhưng nhiều Trader vẫn xem cách dùng phổ biến của Fibonacci là dựa vào các retracement levels (điểm hồi của Fibo) để vào lệnh. Trader tin rằng giá có thể chạm vào vùng Fibo level và từ đó giá đi theo hướng mà bạn muốn. Vì thế, Trader cũng tin việc tìm điểm vào lệnh chính xác như Fibo level là rất quan trọng.

Tôi chưa từng bao giờ làm một thống kê trading Fibo sẽ kiếm được lợi nhuận hay không, một phần vì tôi thấy nó rất khó để kiểm định các Fibo level khi ta vẽ chúng. Nếu thực sự có ai đó cho rằng sử dụng Fibo có thể kiếm ra tiền, tôi rất muốn được nghe người đó nói về cách mà họ sử dụng.

Thử nghiệm Entry ngẫu nhiên và lặp lại phương pháp Exit

Để chứng minh entry hay exit quan trọng, tôi làm một thử nghiệm nho nhỏ. Tôi sẽ vào lệnh một cách ngẫu nhiên (random entry). Các Trader thành công sẽ biết rằng cách mà bạn quản lý rủi ro và thoát lệnh sẽ định nghĩa cách mà bạn kiếm bao nhiêu tiền từ thị trường. Theo thí nghiệm mà tôi sử dụng dưới đây, tôi sẽ vào lệnh random nhưng exit một cách kế hoạch.

Thử nghiệm bằng cách… ngẫu nhiên mở một biểu đồ giá giao dịch trong ngày chạy data trong khoảng 1 tháng. Sau đó, tôi cần một phương pháp vào lệnh random. Để làm điều này, tôi sẽ dùng cách tung đồng xu. Tôi sẽ tung đồng xu 20 lần… khi đồng xu ngửa (the head) tôi sẽ mua vào, còn khi đồng xu úp (tails) tôi sẽ bán ra.

Với cách quản lý rủi ro mà tôi sử dụng. Tôi sẽ bỏ ra 1.5% vốn tài khoản cho mỗi lệnh giao dịch (rủi ro mỗi lệnh là 1.5%) và tương đương với 15 pips dừng lỗ. Và tôi cũng sẽ trailing stop loss nếu thị trường đi theo hướng mà tôi muốn.

Một chiến lược kinh doanh đơn giản, không hề có điểm vào lệnh cụ thể và quản lý rủi ro một cách cơ bản như thế này sẽ gây sốc với nhiều người. Bây giờ bạn xem qua clip tôi thử nghiệm “hệ thống” mà tôi nghĩ ra dưới đây.

Kiên trì với phương pháp exit chính là chén thánh mà bạn luôn tìm kiếm

Nếu bạn đã xem video, tôi hy vọng bạn sẽ thấy lý do tại sao tôi tin rằng các phương pháp entry lại ít quan trọng như bạn từng nghĩ. Cách entry của tôi đơn giản chỉ là tung đồng xu và quyết định mua hay bán, nhưng tôi vẫn có thể kiếm ra tiền từ thị trường… Tại sao lại như vậy?

Lập luận của tôi là tôi kiếm được lợi nhuận bởi vì tôi đã có kế hoạch quản lý rủi ro chặt chẽ vì rủi ro không ảnh hưởng đến tài khoản giao dịch của tôi. Tôi đã xây dựng một kế hoạch exit rất rõ ràng để phòng tránh việc bị lỗ lệnh quá lớn và cuối cùng tôi cũng thực hiện việc trade theo trend vì không sử dụng điểm chốt lời. Tôi tiếp tục quản lý lệnh lỗ ở mức thấp nhất có thể theo sau đó là để cho lệnh lời đi càng xa càng tốt.

Phải thừa nhận là thử nghiệm trên đã chứng minh vai trò của exit, quản lý vốn quan trọng hơn nhiều so với entry.

Một kết luận cuối cùng, tôi cũng không tin rằng việc tìm kiếm điểm vào lệnh hoàn hảo là việc Trader nên làm và Trader cũng không nên tin có một điểm entry hoàn hảo trên thị trường. Lần sau, nếu có ai đó nói với bạn một siêu hệ thống giao dịch có thể giúp bạn kiếm ra tiền, hãy giới thiệu cho họ phương pháp tung đồng xu này. Chí ít họ cũng hiểu bạn không đùa và chắc chắn là cảm ơn bạn về điều đó.

Còn các Trader, các bạn quan trọng entry hơn hay exit hơn?

Gửi tin nhắn